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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 861.00 | 55 699.00 | 4 162.00 | 59 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 921.00 | 384 349.00 | 29 572.00 | 413 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 227.00 | 440 047.00 | 53 180.00 | 493 227.00 |
BT Marchandises | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
BZ Autres créances | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CF Disponibilités | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 232.00 | | 361 232.00 | 361 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 459.00 | 440 047.00 | 414 411.00 | 854 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -261 400.00 | -403 676.00 | | -261 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 170.00 | 142 276.00 | | 86 170.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | -60 407.00 | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | 295 033.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 261.00 | 130 411.00 | | 294 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | 86 831.00 | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 648.00 | 512 893.00 | | 388 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 411.00 | 452 486.00 | | 414 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 770.00 | | 2 581 770.00 | 2 581 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 770.00 | | 2 581 770.00 | 2 581 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 536.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 875.00 | 2 677 665.00 | | 2 581 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 705.00 | 2 535 389.00 | | 2 495 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 170.00 | 142 276.00 | | 86 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 477.00 | 4 750.00 | | 488 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 227.00 | | | 493 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 782.00 | | | 473 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 032.00 | 4 750.00 | | 469 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013.00 | 591.00 | 9 422.00 | 10 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VP Divers | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 029.00 | 151 584.00 | 19 445.00 | 171 029.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 648.00 | 379 226.00 | 9 422.00 | 388 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |