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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 683.00 | 102 665.00 | 27 018.00 | 129 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 442.00 | 420 572.00 | 16 870.00 | 437 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 426.00 | 523 238.00 | 64 188.00 | 587 426.00 |
BT Marchandises | 238 754.00 | | 238 754.00 | 238 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 408 211.00 | | 408 211.00 | 408 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 185.00 | | 750 185.00 | 750 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 611.00 | 523 238.00 | 814 373.00 | 1 337 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 293.00 | 993.00 | | 15 293.00 |
DH Report à nouveau | 159 117.00 | 4 544.00 | | 159 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 077.00 | 168 873.00 | | 99 077.00 |
DL TOTAL (I) | 473 487.00 | 374 410.00 | | 473 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 553.00 | 50 888.00 | | 41 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 705.00 | 85 663.00 | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 965.00 | 216 862.00 | | 132 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 179.00 | 118 627.00 | | 107 179.00 |
EA Autres dettes | 25 486.00 | 125.00 | | 25 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 887.00 | 472 165.00 | | 340 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 373.00 | 846 575.00 | | 814 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 419.00 | | 3 114 419.00 | 3 114 419.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 419.00 | | 3 114 419.00 | 3 114 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 294.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 639.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 26 252.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 26 252.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 26 117.00 | | 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 929.00 | 36 640.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | 75 974.00 | | 31 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 075.00 | 3 194 936.00 | | 3 115 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 998.00 | 3 026 063.00 | | 3 015 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 077.00 | 168 873.00 | | 99 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 587.00 | 5 839.00 | | 581 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 426.00 | | | 587 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 125.00 | | | 567 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 287.00 | 5 839.00 | | 561 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 477.00 | 16 760.00 | | 506 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 477.00 | 16 760.00 | | 506 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 553.00 | 9 434.00 | 32 119.00 | 41 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 520.00 | 103 220.00 | 20 300.00 | 123 520.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 887.00 | 308 768.00 | 32 119.00 | 340 887.00 |