| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 028.00 | 74 880.00 | 46 148.00 | 121 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 166.00 | 415 500.00 | 17 666.00 | 433 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 640.00 | 490 381.00 | 83 259.00 | 573 640.00 |
BT Marchandises | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CF Disponibilités | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 276.00 | | 400 276.00 | 400 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 915.00 | 490 381.00 | 483 535.00 | 973 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -112 581.00 | -175 230.00 | | -112 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 125.00 | 62 649.00 | | 117 125.00 |
DL TOTAL (I) | 205 537.00 | 88 412.00 | | 205 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 435.00 | 65 573.00 | | 55 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 12 005.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 758.00 | 146 365.00 | | 116 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 605.00 | 71 755.00 | | 97 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 65.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 997.00 | 295 763.00 | | 277 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 535.00 | 384 176.00 | | 483 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 750.00 | | 2 588 750.00 | 2 588 750.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 976.00 | | 2 588 976.00 | 2 588 976.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 477.00 | 2 499 025.00 | | 2 589 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 352.00 | 2 436 376.00 | | 2 472 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 125.00 | 62 649.00 | | 117 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 228.00 | | 21 412.00 | 552 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 783.00 | | 21 412.00 | 532 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 166.00 | 15 215.00 | | 475 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 166.00 | 15 215.00 | | 475 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 435.00 | 9 332.00 | 46 103.00 | 55 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 851.00 | 70 405.00 | 19 445.00 | 89 851.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 997.00 | 231 894.00 | 46 103.00 | 277 997.00 |