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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 773.00 | 62 008.00 | 56 766.00 | 118 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 010.00 | 413 158.00 | 851.00 | 414 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 228.00 | 475 166.00 | 77 062.00 | 552 228.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
CF Disponibilités | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 114.00 | | 307 114.00 | 307 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 341.00 | 475 166.00 | 384 176.00 | 859 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -175 230.00 | -261 400.00 | | -175 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 649.00 | 86 170.00 | | 62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 88 412.00 | 25 763.00 | | 88 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | 98.00 | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 12 834.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 294 261.00 | | 146 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 755.00 | 81 455.00 | | 71 755.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 763.00 | 388 648.00 | | 295 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 176.00 | 414 411.00 | | 384 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 019.00 | | 2 480 019.00 | 2 480 019.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 019.00 | | 2 481 019.00 | 2 481 019.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 118.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 025.00 | 2 581 875.00 | | 2 499 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 376.00 | 2 495 705.00 | | 2 436 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 649.00 | 86 170.00 | | 62 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 227.00 | | 59 001.00 | 493 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 782.00 | | 59 001.00 | 473 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 047.00 | 35 118.00 | | 440 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 047.00 | 35 118.00 | | 440 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 573.00 | 10 167.00 | 37 738.00 | 65 573.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 236.00 | 121 791.00 | 19 445.00 | 141 236.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 763.00 | 240 357.00 | 37 738.00 | 295 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |