| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 567.00 | 53 684.00 | 6 883.00 | 60 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 667.00 | 53 684.00 | 276 983.00 | 330 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
BZ Autres créances | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 214.00 | 53 684.00 | 498 530.00 | 552 214.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 200.00 | 142 500.00 | | 174 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | 31 739.00 | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 299 479.00 | 284 273.00 | | 299 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 76 083.00 | | 153 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | 44 455.00 | | 43 973.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 288.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 051.00 | 139 673.00 | | 199 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 530.00 | 423 946.00 | | 498 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 050.00 | 128 656.00 | 715 706.00 | 587 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 050.00 | 128 656.00 | 715 706.00 | 587 050.00 |
FQ Autres produits | | | 10 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 210.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 210.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -164.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 4 883.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 106.00 | 672 019.00 | | 726 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 900.00 | 640 280.00 | | 710 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | 31 739.00 | | 15 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 602.00 | 10 263.00 | | 7 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 932.00 | | | 336 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 266.00 | 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 330 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 080.00 | 3 605.00 | | 50 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 080.00 | 3 605.00 | | 50 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
VB T. V. A. | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VC Groupe et associés | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 887.00 | 205 887.00 | | 205 887.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YT Sous‐traitance | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 930.00 | | | 564 930.00 |