| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 2 256.00 | 14 389.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 317.00 | 1 372.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 60 839.00 | 2 216.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 689.00 | 63 412.00 | 289 277.00 | 352 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
BZ Autres créances | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CF Disponibilités | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 233.00 | | 304 233.00 | 304 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 922.00 | 63 412.00 | 593 510.00 | 656 922.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 900.00 | 195 300.00 | | 235 900.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 115.00 | 40 574.00 | | -99 115.00 |
DL TOTAL (I) | 246 836.00 | 345 951.00 | | 246 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 964.00 | 90 687.00 | | 284 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 44 622.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 976.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 674.00 | 136 285.00 | | 346 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 510.00 | 482 236.00 | | 593 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 444.00 | 160 880.00 | 775 324.00 | 614 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 444.00 | 160 880.00 | 775 324.00 | 614 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 612.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 612.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | -609.00 | | -7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 630.00 | 638 812.00 | | 816 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 745.00 | 598 238.00 | | 915 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 115.00 | 40 574.00 | | -99 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 923.00 | 3 195.00 | | 15 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 654.00 | | 12 034.00 | 340 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | 9 145.00 | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | | 1 689.00 | 63 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 100.00 | | 1 200.00 | 170 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 971.00 | 4 441.00 | | 58 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 971.00 | 2 185.00 | | 58 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
VB T. V. A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 252.00 | 192 252.00 | | 192 252.00 |
VW T.V.A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 673.00 | 346 673.00 | | 346 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401.00 | | | 401.00 |
ST Autres comptes | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YT Sous‐traitance | 536 907.00 | | | 536 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 707.00 | | | 665 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |