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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 57 102.00 | 5 953.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 155.00 | 57 102.00 | 276 053.00 | 333 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 502.00 | 57 102.00 | 440 400.00 | 497 502.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 400.00 | 174 200.00 | | 189 400.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898.00 | 15 206.00 | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 305 378.00 | 299 479.00 | | 305 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 153 929.00 | | 95 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 044.00 | 43 973.00 | | 38 044.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 149.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 022.00 | 199 051.00 | | 135 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 400.00 | 498 530.00 | | 440 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 070.00 | 108 064.00 | 634 134.00 | 526 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 070.00 | 108 064.00 | 634 134.00 | 526 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 460.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 460.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -354.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 2 050.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 889.00 | 726 106.00 | | 636 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 991.00 | 710 900.00 | | 630 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898.00 | 15 206.00 | | 5 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77.00 | 7 602.00 | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 666.00 | | 2 488.00 | 330 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | | 2 488.00 | 60 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 685.00 | 3 418.00 | | 53 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 3 418.00 | | 53 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | | | 228.00 |
ST Autres comptes | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 342.00 | | | 476 342.00 |