| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 58 971.00 | 4 084.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 655.00 | 58 971.00 | 281 684.00 | 340 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 552.00 | | 200 552.00 | 200 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 207.00 | 58 971.00 | 482 236.00 | 541 207.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 300.00 | 189 400.00 | | 195 300.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | 5 898.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 345 951.00 | 305 378.00 | | 345 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 95 870.00 | | 90 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 38 044.00 | | 44 622.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 285.00 | 135 022.00 | | 136 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 236.00 | 440 400.00 | | 482 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 453.00 | 134 356.00 | 632 809.00 | 498 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 453.00 | 134 356.00 | 632 809.00 | 498 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 650.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 650.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -650.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 844.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 812.00 | 636 889.00 | | 638 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 238.00 | 630 991.00 | | 598 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 574.00 | 5 898.00 | | 40 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | 77.00 | | 3 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 154.00 | | 7 500.00 | 333 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 103.00 | 1 868.00 | | 57 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | 1 868.00 | | 57 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283.00 | 136 283.00 | | 136 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YT Sous‐traitance | 338 789.00 | | | 338 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 707.00 | | | 429 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |