| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 6 417.00 | 10 228.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 739.00 | 950.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 63 407.00 | 13 021.00 | 76 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 062.00 | 70 563.00 | 295 499.00 | 366 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 384.00 | 70 563.00 | 535 821.00 | 606 384.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 235 900.00 | | 136 700.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 51.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 888.00 | -99 115.00 | | 168 888.00 |
DL TOTAL (I) | 415 724.00 | 246 836.00 | | 415 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 284 964.00 | | 67 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 56 990.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 4 720.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 097.00 | 346 674.00 | | 120 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 821.00 | 593 510.00 | | 535 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 580.00 | 139 147.00 | 583 727.00 | 444 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 580.00 | 139 147.00 | 583 727.00 | 444 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 7 174.00 | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 7 174.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -7 129.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 927.00 | 816 630.00 | | 854 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 039.00 | 915 745.00 | | 686 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 888.00 | -99 115.00 | | 168 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 449.00 | 15 923.00 | | 22 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 688.00 | | 13 373.00 | 352 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 743.00 | | 13 373.00 | 64 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 412.00 | 7 150.00 | | 63 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 4 161.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | 2 989.00 | | 61 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
YT Sous‐traitance | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 109.00 | | | 430 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |