| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 10 579.00 | 6 066.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 161.00 | 528.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 624.00 | 67 315.00 | 10 309.00 | 77 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 258.00 | 79 055.00 | 118 203.00 | 197 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 592.00 | 79 055.00 | 310 538.00 | 389 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 700.00 | 136 700.00 | | 305 700.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 136.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 254.00 | 168 888.00 | | -169 254.00 |
DL TOTAL (I) | 246 470.00 | 415 724.00 | | 246 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 67 977.00 | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 51 207.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 068.00 | 120 097.00 | | 64 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 538.00 | 535 821.00 | | 310 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 202.00 | 169 115.00 | 571 317.00 | 402 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 202.00 | 169 115.00 | 571 317.00 | 402 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 082.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 981.00 | 4 090.00 | | 174 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 981.00 | 4 090.00 | | 174 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 979.00 | -4 026.00 | | -174 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 899.00 | 854 927.00 | | 594 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 153.00 | 686 039.00 | | 764 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 254.00 | 168 888.00 | | -169 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 289.00 | 22 449.00 | | 11 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 061.00 | 1 197.00 | | 366 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 197 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 116.00 | 1 197.00 | | 78 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 562.00 | 8 491.00 | | 70 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 4 161.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 4 330.00 | | 64 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
ST Autres comptes | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YT Sous‐traitance | 269 092.00 | | | 269 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 125.00 | | | 393 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |