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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 593.00 | 158 403.00 | 190.00 | 158 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 337.00 | 69 663.00 | 63 674.00 | 133 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 928.00 | 228 715.00 | 76 213.00 | 304 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 254.00 | | 915 254.00 | 915 254.00 |
BT Marchandises | 1 184 089.00 | 74 848.00 | 1 109 240.00 | 1 184 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 171.00 | 29 678.00 | 222 493.00 | 252 171.00 |
BZ Autres créances | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
CF Disponibilités | 280 176.00 | | 280 176.00 | 280 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 895.00 | 104 526.00 | 2 769 368.00 | 2 873 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 823.00 | 333 242.00 | 2 845 581.00 | 3 178 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 242.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 689.00 | 23 158.00 | | 35 689.00 |
DH Report à nouveau | | -79 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | 93 202.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 125 225.00 | 76 389.00 | | 125 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 735.00 | 663 253.00 | | 667 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 261.00 | 845 844.00 | | 1 920 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 360.00 | 130 968.00 | | 117 360.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 12 650.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 357.00 | 1 652 715.00 | | 2 720 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 581.00 | 1 729 104.00 | | 2 845 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 357.00 | 1 652 715.00 | | 2 720 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 735.00 | 663 253.00 | | 37 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 276.00 | 85 422.00 | 5 042 698.00 | 4 957 276.00 |
FG Production vendue services | 221 534.00 | 14 130.00 | 235 664.00 | 221 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 810.00 | 99 552.00 | 5 278 362.00 | 5 178 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 602.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 474.00 | 7 201.00 | | 8 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 1 815.00 | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 189.00 | 4 273 183.00 | | 5 287 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 354.00 | 4 179 981.00 | | 5 238 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 835.00 | 93 202.00 | | 48 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 140.00 | | 2 914.00 | 302 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 304 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 403.00 | | 190.00 | 158 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 262.00 | | 2 724.00 | 131 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 095.00 | 17 621.00 | 1.00 | 211 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 692.00 | 17 621.00 | 1.00 | 52 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 483.00 | 59 365.00 | | 15 483.00 |
6T Sur comptes clients | 16 512.00 | 13 237.00 | 71.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 995.00 | 72 602.00 | 71.00 | 31 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 995.00 | 72 602.00 | 71.00 | 31 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 261.00 | 1 920 261.00 | | 1 920 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 228 982.00 | | | 228 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VP Divers | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 724.00 | 506 724.00 | | 506 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 357.00 | 2 720 357.00 | | 2 720 357.00 |