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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 396.00 | 454 636.00 | 72 760.00 | 527 396.00 |
AP Constructions | 40 056.00 | 17 766.00 | 22 290.00 | 40 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219.00 | 2 111.00 | 2 108.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 302.00 | 158 523.00 | 70 779.00 | 229 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 682.00 | 633 037.00 | 432 645.00 | 1 065 682.00 |
BT Marchandises | 2 930 936.00 | 480 439.00 | 2 450 497.00 | 2 930 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 932.00 | 28 816.00 | 718 116.00 | 746 932.00 |
BZ Autres créances | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CF Disponibilités | 1 123 490.00 | | 1 123 490.00 | 1 123 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 268.00 | 509 255.00 | 4 487 013.00 | 4 996 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 950.00 | 1 142 291.00 | 4 919 659.00 | 6 061 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 319 529.00 | 319 505.00 | | 319 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 949.00 | 382 123.00 | | 1 412 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 179.00 | 742 328.00 | | 1 798 179.00 |
DP Provisions pour risques | 16 874.00 | 3 000.00 | | 16 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 874.00 | 3 000.00 | | 16 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 1 319 118.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 279.00 | 151 246.00 | | 511 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 045.00 | 679 619.00 | | 2 194 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 204.00 | 135 339.00 | | 204 204.00 |
EA Autres dettes | 194 908.00 | 105 643.00 | | 194 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 606.00 | 2 390 965.00 | | 3 104 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 659.00 | 3 136 293.00 | | 4 919 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 194 291.00 | 223 477.00 | 11 417 768.00 | 11 194 291.00 |
FG Production vendue services | 260 215.00 | 12 346.00 | 272 561.00 | 260 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 505.00 | 235 823.00 | 11 690 328.00 | 11 454 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 457 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 874.00 | |
GE Autres charges | | | 34 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 246.00 | 149 532.00 | | 510 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 345.00 | 8 429 214.00 | | 11 982 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 395.00 | 8 047 091.00 | | 10 569 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 949.00 | 382 123.00 | | 1 412 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 790.00 | | 80 933.00 | 549 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 408.00 | 68 033.00 | 1 405.00 | 566 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 344.00 | 43 293.00 | | 411 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 064.00 | 24 741.00 | 1 405.00 | 155 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 13 874.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 045.00 | 89 866.00 | 262 472.00 | 653 045.00 |
6T Sur comptes clients | 16 268.00 | 26 554.00 | 14 006.00 | 16 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 313.00 | 116 420.00 | 276 478.00 | 669 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 313.00 | 130 294.00 | 276 478.00 | 672 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 045.00 | 2 194 045.00 | | 2 194 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UX Autres créances clients | 741 679.00 | 741 679.00 | | 741 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 511 279.00 | 511 279.00 | | 511 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 535.00 | 961 535.00 | | 961 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 606.00 | 3 104 606.00 | | 3 104 606.00 |