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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 295.00 | 182 586.00 | 228 708.00 | 411 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
AP Constructions | 38 363.00 | 8 707.00 | 29 656.00 | 38 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219.00 | 1 348.00 | 2 871.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 242.00 | 117 442.00 | 95 799.00 | 213 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 830.00 | 310 084.00 | 392 746.00 | 702 830.00 |
BT Marchandises | 1 729 175.00 | 476 330.00 | 1 252 845.00 | 1 729 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 176.00 | 54 046.00 | 287 130.00 | 341 176.00 |
BZ Autres créances | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
CF Disponibilités | 1 038 290.00 | | 1 038 290.00 | 1 038 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 313.00 | 530 376.00 | 2 837 937.00 | 3 368 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 143.00 | 840 460.00 | 3 230 683.00 | 4 071 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DH Report à nouveau | | -164 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 545.00 | 310 951.00 | | 173 545.00 |
DL TOTAL (I) | 360 205.00 | 186 660.00 | | 360 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 222.00 | 2 227 713.00 | | 1 223 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 881.00 | 409 496.00 | | 1 296 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 510.00 | 161 657.00 | | 127 510.00 |
EA Autres dettes | 50 331.00 | 65 504.00 | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 478.00 | 2 864 370.00 | | 2 820 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 683.00 | 3 051 030.00 | | 3 230 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 478.00 | 2 864 370.00 | | 2 820 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223 222.00 | 2 227 713.00 | | 1 223 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750 747.00 | 214 128.00 | 7 964 875.00 | 7 750 747.00 |
FG Production vendue services | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 570.00 | 214 128.00 | 8 225 698.00 | 8 011 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 331 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 597.00 | 25 184.00 | | 36 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 1 280.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 280.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2 410.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 536.00 | 3 609.00 | | 67 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 702.00 | 7 057 073.00 | | 8 333 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 156.00 | 6 746 121.00 | | 8 160 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 545.00 | 310 951.00 | | 173 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 772.00 | | 283 241.00 | 448 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 183.00 | 702 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 055.00 | 420 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 255 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | 258 756.00 | 164 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 035.00 | | 23 917.00 | 258 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 887.00 | | 568.00 | 25 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 049.00 | 52 063.00 | 29 028.00 | 287 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 715.00 | 20 927.00 | 3 055.00 | 164 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 335.00 | 31 136.00 | 25 973.00 | 122 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 646.00 | 285 689.00 | 2 004.00 | 192 646.00 |
6T Sur comptes clients | 58 326.00 | 3 840.00 | 8 120.00 | 58 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 972.00 | 289 529.00 | 10 124.00 | 250 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 972.00 | 339 529.00 | 10 124.00 | 250 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 783.00 | 68 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 881.00 | 1 296 881.00 | | 1 296 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UX Autres créances clients | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VB T. V. A. | 185 582.00 | 185 582.00 | | 185 582.00 |
VC Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 222.00 | 1 223 222.00 | | 1 223 222.00 |
VI Groupe et associés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 840.00 | 617 840.00 | | 617 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 943.00 | 2 770 943.00 | | 2 770 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |