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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 161 914.00 | 2 936.00 | 164 850.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 609.00 | 28 930.00 | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 757.00 | 2 492.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 305.00 | 92 717.00 | 125 588.00 | 218 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 417.00 | 255 997.00 | 185 420.00 | 441 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 629 966.00 | 192 646.00 | 2 437 320.00 | 2 629 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 398.00 | 52 023.00 | 276 375.00 | 328 398.00 |
BZ Autres créances | 306 871.00 | | 306 871.00 | 306 871.00 |
CF Disponibilités | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 816.00 | 244 669.00 | 3 405 147.00 | 3 649 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 233.00 | 500 666.00 | 3 590 567.00 | 4 091 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 524.00 | 35 689.00 | | 84 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 516.00 | 48 835.00 | | -249 516.00 |
DL TOTAL (I) | -124 291.00 | 125 225.00 | | -124 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 480.00 | 667 735.00 | | 1 672 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 407.00 | 1 920 261.00 | | 1 671 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 811.00 | 117 360.00 | | 327 811.00 |
EA Autres dettes | 43 161.00 | 15 000.00 | | 43 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 859.00 | 2 720 357.00 | | 3 714 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 567.00 | 2 845 581.00 | | 3 590 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 859.00 | 2 720 357.00 | | 3 714 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 480.00 | 37 735.00 | | 1 672 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755 368.00 | 97 607.00 | 5 852 975.00 | 5 755 368.00 |
FG Production vendue services | 176 415.00 | 15 928.00 | 192 343.00 | 176 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 784.00 | 113 535.00 | 6 045 319.00 | 5 931 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 217.00 | |
GE Autres charges | | | 32 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 160.00 | 8 474.00 | | 14 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 6 198.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 294.00 | 5 287 189.00 | | 6 099 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 810.00 | 5 238 354.00 | | 6 348 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 516.00 | 48 835.00 | | -249 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 928.00 | | 191 895.00 | 304 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 031.00 | 375.00 | 441 417.00 | 55 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | | 251 093.00 | 55 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 593.00 | | 6 257.00 | 158 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | | 172 138.00 | 133 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 13 501.00 | 12 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 715.00 | 27 282.00 | | 228 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 403.00 | 3 511.00 | | 158 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | 23 771.00 | | 70 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 848.00 | 137 802.00 | 20 005.00 | 74 848.00 |
6T Sur comptes clients | 29 678.00 | 32 415.00 | 10 070.00 | 29 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 526.00 | 170 217.00 | 30 075.00 | 104 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 526.00 | 170 217.00 | 30 075.00 | 104 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 217.00 | 30 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 407.00 | 1 671 407.00 | | 1 671 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VB T. V. A. | 240 855.00 | | | 240 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 480.00 | 1 672 480.00 | | 1 672 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 067.00 | 690 067.00 | | 690 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 859.00 | 3 714 859.00 | | 3 714 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |