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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 179.00 | 411 344.00 | 835.00 | 412 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 40 056.00 | 13 235.00 | 26 821.00 | 40 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219.00 | 1 729.00 | 2 490.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 880.00 | 140 100.00 | 80 780.00 | 220 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 891.00 | 566 408.00 | 422 482.00 | 988 891.00 |
BT Marchandises | 1 868 381.00 | 653 045.00 | 1 215 336.00 | 1 868 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 958.00 | 16 268.00 | 364 690.00 | 380 958.00 |
BZ Autres créances | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CF Disponibilités | 976 129.00 | | 976 129.00 | 976 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 124.00 | 669 313.00 | 2 713 811.00 | 3 383 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 014.00 | 1 235 721.00 | 3 136 293.00 | 4 372 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 319 505.00 | 145 960.00 | | 319 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 123.00 | 173 545.00 | | 382 123.00 |
DL TOTAL (I) | 742 328.00 | 360 205.00 | | 742 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 118.00 | 1 223 222.00 | | 1 319 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 246.00 | 72 999.00 | | 151 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 619.00 | 1 296 881.00 | | 679 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 339.00 | 127 510.00 | | 135 339.00 |
EA Autres dettes | 105 643.00 | 50 331.00 | | 105 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 965.00 | 2 820 478.00 | | 2 390 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 293.00 | 3 230 683.00 | | 3 136 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 965.00 | 2 820 478.00 | | 2 390 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319 118.00 | 1 223 222.00 | | 1 319 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 910 222.00 | 199 585.00 | 8 109 807.00 | 7 910 222.00 |
FG Production vendue services | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 466.00 | 199 585.00 | 8 303 051.00 | 8 103 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 525.00 | 36 597.00 | | 19 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 532.00 | 67 536.00 | | 149 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 214.00 | 8 333 702.00 | | 8 429 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 091.00 | 8 160 156.00 | | 8 047 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 123.00 | 173 545.00 | | 382 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 830.00 | | 295 317.00 | 702 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 256.00 | | 988 891.00 | 9 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 412 179.00 | 9 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 551.00 | | 884.00 | 420 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 824.00 | | 293 966.00 | 255 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | 467.00 | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 084.00 | 256 324.00 | | 310 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 586.00 | 228 757.00 | | 182 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 497.00 | 27 567.00 | | 127 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 330.00 | 192 407.00 | 15 692.00 | 476 330.00 |
6T Sur comptes clients | 54 046.00 | | 37 778.00 | 54 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 376.00 | 192 407.00 | 53 471.00 | 530 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 376.00 | 195 407.00 | 103 471.00 | 580 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 407.00 | 103 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 619.00 | 679 619.00 | | 679 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 370 102.00 | 370 102.00 | | 370 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 118.00 | 1 319 118.00 | | 1 319 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 965.00 | 2 390 965.00 | | 2 390 965.00 |