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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 715.00 | 135.00 | 164 850.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 4 380.00 | 26 689.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 017.00 | 2 232.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 717.00 | 116 937.00 | 106 780.00 | 223 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 772.00 | 287 049.00 | 161 723.00 | 448 772.00 |
BT Marchandises | 2 482 587.00 | 192 646.00 | 2 289 941.00 | 2 482 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 396.00 | 58 326.00 | 222 070.00 | 280 396.00 |
BZ Autres créances | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
CF Disponibilités | 266 917.00 | | 266 917.00 | 266 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 279.00 | 250 972.00 | 2 889 307.00 | 3 140 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 051.00 | 538 021.00 | 3 051 030.00 | 3 589 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 84 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 992.00 | | | -164 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 951.00 | -249 516.00 | | 310 951.00 |
DL TOTAL (I) | 186 660.00 | -124 291.00 | | 186 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 713.00 | 1 672 480.00 | | 2 227 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 496.00 | 1 671 407.00 | | 409 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 657.00 | 327 811.00 | | 161 657.00 |
EA Autres dettes | 65 504.00 | 43 161.00 | | 65 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 370.00 | 3 714 859.00 | | 2 864 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 030.00 | 3 590 567.00 | | 3 051 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 370.00 | 3 714 859.00 | | 2 864 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227 713.00 | 1 672 480.00 | | 2 227 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 579 957.00 | 191 817.00 | 6 771 774.00 | 6 579 957.00 |
FG Production vendue services | 224 156.00 | 887.00 | 225 043.00 | 224 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 113.00 | 192 704.00 | 6 996 817.00 | 6 804 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 151.00 | |
GE Autres charges | | | 30 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 184.00 | 14 160.00 | | 25 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 40.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -40.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | -600.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 073.00 | 6 099 294.00 | | 7 057 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 121.00 | 6 348 810.00 | | 6 746 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 951.00 | -249 516.00 | | 310 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 417.00 | | 11 045.00 | 441 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 448 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 258 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 093.00 | | 10 632.00 | 251 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | 413.00 | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 997.00 | 33 463.00 | 2 410.00 | 255 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 914.00 | 2 801.00 | | 161 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | 30 662.00 | 2 410.00 | 94 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
6T Sur comptes clients | 52 023.00 | 35 151.00 | 28 848.00 | 52 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 669.00 | 35 151.00 | 28 848.00 | 244 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 669.00 | 35 151.00 | 28 848.00 | 244 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 151.00 | 28 848.00 | | 35 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 496.00 | 409 496.00 | | 409 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UX Autres créances clients | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VB T. V. A. | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 713.00 | 2 227 713.00 | | 2 227 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 662.00 | 416 662.00 | | 416 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 370.00 | 2 864 370.00 | | 2 864 370.00 |