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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 126.00 | 3 126.00 | 320 000.00 | 323 126.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 446.00 | 54 754.00 | 31 692.00 | 86 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 236.00 | 733 901.00 | 267 334.00 | 1 001 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 240.00 | 791 782.00 | 756 457.00 | 1 548 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 047.00 | | 519 047.00 | 519 047.00 |
BZ Autres créances | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CF Disponibilités | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 072.00 | | 942 072.00 | 942 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 312.00 | 791 782.00 | 1 698 530.00 | 2 490 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 737 287.00 | 641 288.00 | | 737 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 792.00 | 95 999.00 | | 98 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 381.00 | 954 589.00 | | 1 053 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 819.00 | 289 014.00 | | 206 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 270.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 133 402.00 | | 103 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 057.00 | 332 023.00 | | 333 057.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 1 730.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 148.00 | 756 442.00 | | 645 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 530.00 | 1 711 031.00 | | 1 698 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 591.00 | | 161 937.00 | 1 508 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 288.00 | 1 548 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 288.00 | 1 087 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 549.00 | | | 458 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 051.00 | | 161 920.00 | 1 048 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 16.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 136.00 | 177 190.00 | 117 544.00 | 732 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 009.00 | 177 190.00 | 117 544.00 | 729 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 519 048.00 | | | 519 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 819.00 | 121 681.00 | 85 138.00 | 206 819.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 913.00 | | | 202 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VP Divers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 573.00 | 677 223.00 | 1 350.00 | 678 573.00 |
VW T.V.A. | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 148.00 | 560 009.00 | 85 138.00 | 645 148.00 |