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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 773.00 | 3 526.00 | 323 246.00 | 326 773.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 047.00 | 63 231.00 | 67 815.00 | 131 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 304.00 | 659 924.00 | 519 380.00 | 1 179 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 573.00 | 726 682.00 | 1 047 891.00 | 1 774 573.00 |
BZ Autres créances | 909 514.00 | | 909 514.00 | 909 514.00 |
CF Disponibilités | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 557.00 | | 982 557.00 | 982 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 130.00 | 726 682.00 | 2 030 448.00 | 2 757 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 836 080.00 | 737 287.00 | | 836 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 565.00 | 98 792.00 | | 49 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 947.00 | 1 053 381.00 | | 1 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 429.00 | 206 819.00 | | 399 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 676.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 843.00 | 103 910.00 | | 187 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 843.00 | 333 057.00 | | 338 843.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 683.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 500.00 | 645 148.00 | | 927 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 448.00 | 1 698 530.00 | | 2 030 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 240.00 | | 499 899.00 | 1 548 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 565.00 | 1 774 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 565.00 | 1 310 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 549.00 | | 3 646.00 | 458 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 683.00 | | 496 234.00 | 1 087 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 18.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 782.00 | 202 616.00 | 267 715.00 | 791 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 399.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 655.00 | 202 216.00 | 267 715.00 | 788 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 649 108.00 | | | 649 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VC Groupe et associés | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 429.00 | 155 664.00 | 243 765.00 | 399 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 103.00 | | | 344 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 709.00 | 975 359.00 | 1 350.00 | 976 709.00 |
VW T.V.A. | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 500.00 | 683 734.00 | 243 765.00 | 927 500.00 |