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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 337.00 | 10 375.00 | 320 962.00 | 331 337.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 716.00 | 107 388.00 | 33 327.00 | 140 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 687.00 | 941 113.00 | 301 574.00 | 1 242 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 257.00 | 1 058 877.00 | 793 381.00 | 1 852 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 294.00 | | 1 235 294.00 | 1 235 294.00 |
BZ Autres créances | 325 879.00 | | 325 879.00 | 325 879.00 |
CF Disponibilités | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 934.00 | | 1 744 934.00 | 1 744 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 191.00 | 1 058 877.00 | 2 538 314.00 | 3 597 191.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DG Autres réserves | 890 091.00 | | | 890 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 731.00 | | | 1 232 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 573.00 | | | 581 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 459.00 | | | 514 459.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 584.00 | | | 1 305 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 314.00 | | | 2 538 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 319.00 | | | 869 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 336.00 | | 162 501.00 | 1 828 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 581.00 | 1 852 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 581.00 | 1 383 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 681.00 | | 1 079.00 | 465 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 561.00 | | 161 422.00 | 1 360 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 083.00 | 153 776.00 | 125 983.00 | 1 031 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 1 947.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 656.00 | 151 828.00 | 125 983.00 | 1 022 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 320.00 | 547 320.00 | | 547 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 172.00 | 1 561 172.00 | | 1 561 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 572.00 | 145 308.00 | 436 264.00 | 581 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 058.00 | 1 563 708.00 | 1 350.00 | 1 565 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 583.00 | 869 319.00 | 436 264.00 | 1 305 583.00 |