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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 637.00 | 6 637.00 | 320 000.00 | 326 637.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 508.00 | 73 252.00 | 60 256.00 | 133 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 877.00 | 730 685.00 | 493 192.00 | 1 223 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 495.00 | 810 575.00 | 1 010 919.00 | 1 821 495.00 |
BZ Autres créances | 829 923.00 | | 829 923.00 | 829 923.00 |
CF Disponibilités | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 387.00 | | 1 028 387.00 | 1 028 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 882.00 | 810 575.00 | 2 039 306.00 | 2 849 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 885 646.00 | 836 080.00 | | 885 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | 49 565.00 | | -5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 196.00 | 1 102 947.00 | | 1 097 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 341.00 | 399 429.00 | | 404 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 1 311.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 187 843.00 | | 139 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 111.00 | 338 843.00 | | 373 111.00 |
EA Autres dettes | 24 503.00 | 71.00 | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 110.00 | 927 500.00 | | 942 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 306.00 | 2 030 448.00 | | 2 039 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 573.00 | | 196 574.00 | 1 774 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 652.00 | 1 821 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 462 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 516.00 | 1 357 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 196.00 | | | 462 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 351.00 | | 196 551.00 | 1 310 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 22.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 682.00 | 232 928.00 | 149 034.00 | 726 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 246.00 | 135.00 | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 155.00 | 229 681.00 | 148 898.00 | 723 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 596 374.00 | 596 374.00 | | 596 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 341.00 | 173 941.00 | 230 399.00 | 404 341.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 992.00 | 900 642.00 | 1 350.00 | 901 992.00 |
VW T.V.A. | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 110.00 | 711 710.00 | 230 399.00 | 942 110.00 |