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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 637.00 | 6 637.00 | 320 000.00 | 326 637.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 416.00 | 83 995.00 | 50 420.00 | 134 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 514.00 | 820 940.00 | 380 573.00 | 1 201 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 062.00 | 911 573.00 | 888 488.00 | 1 800 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 406.00 | | 692 406.00 | 692 406.00 |
BZ Autres créances | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CF Disponibilités | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 919.00 | | 996 919.00 | 996 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 981.00 | 911 573.00 | 1 885 407.00 | 2 796 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 879 894.00 | 885 646.00 | | 879 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 594.00 | -5 751.00 | | -133 594.00 |
DL TOTAL (I) | 963 602.00 | 1 097 196.00 | | 963 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 060.00 | 404 341.00 | | 315 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 296.00 | 429.00 | | 43 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 139 725.00 | | 130 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 674.00 | 373 111.00 | | 413 674.00 |
EA Autres dettes | 19 225.00 | 24 503.00 | | 19 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 805.00 | 942 110.00 | | 921 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 407.00 | 2 039 306.00 | | 1 885 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 495.00 | | 99 272.00 | 1 821 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 706.00 | 1 800 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 706.00 | 1 335 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 060.00 | | | 462 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 386.00 | | 99 249.00 | 1 357 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 22.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 575.00 | 221 703.00 | 120 706.00 | 810 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 938.00 | 221 703.00 | 120 706.00 | 803 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 060.00 | 138 724.00 | 176 335.00 | 315 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 196.00 | 476 196.00 | | 476 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 899 596.00 | 899 596.00 | | 899 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 441.00 | 954 091.00 | 1 350.00 | 955 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 805.00 | 745 469.00 | 176 335.00 | 921 805.00 |