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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 258.00 | 8 427.00 | 321 830.00 | 330 258.00 |
AH Fonds commercial | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 715.00 | 95 621.00 | 45 094.00 | 140 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 845.00 | 927 035.00 | 292 811.00 | 1 219 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 336.00 | 1 031 083.00 | 797 253.00 | 1 828 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 |
BZ Autres créances | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
CF Disponibilités | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 487.00 | | 1 736 487.00 | 1 736 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 824.00 | 1 031 083.00 | 2 533 740.00 | 3 564 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 879 894.00 | 879 894.00 | | 879 894.00 |
DH Report à nouveau | -133 594.00 | | | -133 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 790.00 | -133 594.00 | | 143 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 393.00 | 963 602.00 | | 1 107 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 757.00 | 315 060.00 | | 686 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 638.00 | 43 296.00 | | 60 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 517.00 | 130 548.00 | | 129 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 745.00 | 413 674.00 | | 548 745.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 19 225.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 347.00 | 921 805.00 | | 1 426 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 740.00 | 1 885 407.00 | | 2 533 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 062.00 | | 96 627.00 | 1 800 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 353.00 | 1 828 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 353.00 | 1 360 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 060.00 | | 3 620.00 | 462 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 930.00 | | 92 984.00 | 1 335 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 22.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 573.00 | 187 862.00 | 68 353.00 | 911 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 1 790.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 936.00 | 186 072.00 | 68 353.00 | 904 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 688.00 | 239 688.00 | | 239 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VC Groupe et associés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 757.00 | 686 757.00 | | 686 757.00 |
VI Groupe et associés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 433.00 | 1 485 083.00 | 1 350.00 | 1 486 433.00 |
VW T.V.A. | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 827.00 | 1 425 827.00 | | 1 425 827.00 |