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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 988.00 | 93 846.00 | 123 142.00 | 216 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 569.00 | | 183 569.00 | 183 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 557.00 | 93 846.00 | 306 711.00 | 400 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 051 440.00 | 418 632.00 | 17 632 808.00 | 18 051 440.00 |
BZ Autres créances | 900 135.00 | | 900 135.00 | 900 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 091 500.00 | 418 632.00 | 18 672 868.00 | 19 091 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 492 058.00 | 512 479.00 | 18 979 579.00 | 19 492 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 790 878.00 | 1 911 311.00 | | 2 790 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 306.00 | 879 566.00 | | 361 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 434.00 | 2 832 128.00 | | 3 193 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221 762.00 | 4 480 735.00 | | 4 221 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 923.00 | 3 463 135.00 | | 5 348 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150 296.00 | 4 768 263.00 | | 6 150 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 786 145.00 | 12 724 893.00 | | 15 786 145.00 |
ED (V) | | 59 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 579.00 | 15 616 140.00 | | 18 979 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 382.00 | 12 724 893.00 | | 11 564 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 912 788.00 | | 47 912 788.00 | 47 912 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 912 788.00 | | 47 912 788.00 | 47 912 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 970 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 375 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 998 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 537.00 | 12 000.00 | | -50 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 398.00 | -31 802.00 | | 410 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 056 099.00 | 40 149 519.00 | | 48 056 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 694 792.00 | 39 269 953.00 | | 47 694 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 306.00 | 879 566.00 | | 361 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 144.00 | | | 242 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 088.00 | 88 500.00 | 55 741.00 | 61 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 088.00 | 88 500.00 | 55 741.00 | 61 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 924.00 | 5 348 924.00 | | 5 348 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 763.00 | | 4 221 763.00 | 4 221 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 569.00 | 100 069.00 | | 183 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 275 070.00 | 19 191 569.00 | 83 500.00 | 19 275 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 786 145.00 | 11 564 383.00 | 4 221 763.00 | 15 786 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |