| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 329.00 | 284 867.00 | 387 462.00 | 672 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 038.00 | 284 867.00 | 504 171.00 | 789 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 698 028.00 | 477 587.00 | 18 220 440.00 | 18 698 028.00 |
BZ Autres créances | 1 363 886.00 | | 1 363 886.00 | 1 363 886.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 221 391.00 | 477 587.00 | 19 743 803.00 | 20 221 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 063 265.00 | 762 454.00 | 20 300 810.00 | 21 063 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 164.00 | 3 152 184.00 | | 4 224 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 790.00 | 1 071 980.00 | | 820 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 204.00 | 4 265 414.00 | | 5 086 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 273.00 | 7 036 198.00 | | 1 315 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 598.00 | 5 240 463.00 | | 7 859 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035 505.00 | 6 274 525.00 | | 6 035 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 214 605.00 | 18 679 136.00 | | 15 214 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 300 810.00 | 22 944 550.00 | | 20 300 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 895 104.00 | 11 642 938.00 | | 13 895 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 949.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 329 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 329 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 740 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 557 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 997.00 | |
GE Autres charges | | | 363 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 303 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 199.00 | 261 834.00 | | 192 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 153.00 | 549 200.00 | | 386 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 799 607.00 | 52 183 169.00 | | 48 799 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 978 817.00 | 51 111 189.00 | | 47 978 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 790.00 | 1 071 980.00 | | 820 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 483.00 | | 219 915.00 | 750 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 360.00 | 116 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 360.00 | 789 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 414.00 | | 219 915.00 | 452 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 069.00 | | | 298 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 046.00 | 88 821.00 | 284 868.00 | 196 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 046.00 | 88 821.00 | 284 868.00 | 196 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 599.00 | 7 859 599.00 | | 7 859 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 273.00 | | 1 315 273.00 | 1 315 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
UX Autres créances clients | 18 698 028.00 | 18 698 028.00 | | 18 698 028.00 |
VP Divers | 1 363 887.00 | 1 305 768.00 | 58 119.00 | 1 363 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035 506.00 | 6 035 506.00 | | 6 035 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 302 799.00 | 20 127 971.00 | 174 828.00 | 20 302 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 210 378.00 | 13 895 105.00 | 1 315 273.00 | 15 210 378.00 |