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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 329.00 | 373 214.00 | 299 115.00 | 672 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 038.00 | 373 214.00 | 415 824.00 | 789 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600 591.00 | 253 459.00 | 12 347 131.00 | 12 600 591.00 |
BZ Autres créances | 4 362 055.00 | | 4 362 055.00 | 4 362 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 230 727.00 | | 230 727.00 | 230 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193 374.00 | 253 459.00 | 16 939 914.00 | 17 193 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 982 413.00 | 626 674.00 | 17 355 739.00 | 17 982 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 044 954.00 | 4 224 164.00 | | 5 044 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 910.00 | 820 790.00 | | 938 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 114.00 | 5 086 204.00 | | 6 025 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 727.00 | 1 315 273.00 | | 1 258 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 402.00 | 4 228.00 | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 978.00 | 7 859 598.00 | | 4 865 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968 011.00 | 6 035 505.00 | | 4 968 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330 624.00 | 15 214 605.00 | | 11 330 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 739.00 | 20 300 810.00 | | 17 355 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 494.00 | 13 895 104.00 | | 10 062 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 727.00 | | | 1 258 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 057 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 057 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 286 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 205 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 756 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 870.00 | 192 199.00 | | 139 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 057.00 | 386 153.00 | | 337 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 336 315.00 | 48 799 607.00 | | 46 336 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 397 404.00 | 47 978 817.00 | | 45 397 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 910.00 | 820 790.00 | | 938 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 039.00 | | | 789 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 330.00 | | | 672 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 868.00 | 88 347.00 | 373 215.00 | 284 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 868.00 | 88 347.00 | 373 215.00 | 284 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 979.00 | 4 865 979.00 | | 4 865 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968 012.00 | 4 968 012.00 | | 4 968 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
UX Autres créances clients | 12 600 591.00 | 12 600 591.00 | | 12 600 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 728.00 | | 1 258 728.00 | 1 258 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362 056.00 | 881 400.00 | 3 480 656.00 | 4 362 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 310 083.00 | 13 712 718.00 | 3 597 365.00 | 17 310 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 221.00 | 10 062 494.00 | 1 258 727.00 | 11 321 221.00 |