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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 414.00 | 196 046.00 | 256 367.00 | 452 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 483.00 | 196 046.00 | 554 436.00 | 750 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 984 668.00 | 409 364.00 | 21 575 303.00 | 21 984 668.00 |
BZ Autres créances | 631 327.00 | | 631 327.00 | 631 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 772 606.00 | 409 364.00 | 22 363 241.00 | 22 772 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 549 961.00 | 605 410.00 | 22 944 550.00 | 23 549 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 364.00 | | | 409 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 184.00 | 2 790 878.00 | | 3 152 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 980.00 | 361 306.00 | | 1 071 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 414.00 | 3 193 434.00 | | 4 265 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 949.00 | 65 162.00 | | 127 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036 198.00 | 4 221 762.00 | | 7 036 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 463.00 | 5 348 923.00 | | 5 240 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274 525.00 | 6 150 296.00 | | 6 274 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 679 136.00 | 15 786 145.00 | | 18 679 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 944 550.00 | 18 979 579.00 | | 22 944 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642 938.00 | 11 564 382.00 | | 11 642 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 949.00 | 65 162.00 | | 127 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 048 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 048 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 155 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 568 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 188 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 537.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 834.00 | 188 788.00 | | 261 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 200.00 | 410 398.00 | | 549 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 183 169.00 | 48 056 099.00 | | 52 183 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 111 189.00 | 47 694 792.00 | | 51 111 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 980.00 | 361 306.00 | | 1 071 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 558.00 | | | 400 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 102 200.00 | | 93 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 102 200.00 | | 93 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 463.00 | 5 240 463.00 | | 5 240 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036 198.00 | | 7 036 198.00 | 7 036 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 069.00 | 83 500.00 | | 298 069.00 |
UX Autres créances clients | 21 984 668.00 | | | 21 984 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VP Divers | 631 328.00 | | | 631 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274 525.00 | 6 274 525.00 | | 6 274 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 675.00 | 22 446 742.00 | 623 933.00 | 23 070 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 679 136.00 | 11 642 938.00 | 7 036 198.00 | 18 679 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |