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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 339.00 | 437 128.00 | 128 211.00 | 565 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 848.00 | 437 128.00 | 246 720.00 | 683 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403 911.00 | 277 108.00 | 18 126 803.00 | 18 403 911.00 |
BZ Autres créances | 3 711 848.00 | | 3 711 848.00 | 3 711 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 213 207.00 | 277 108.00 | 21 936 099.00 | 22 213 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 056.00 | 714 236.00 | 22 182 820.00 | 22 897 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 496 391.00 | | | 2 496 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 484 486.00 | 5 983 864.00 | | 6 484 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 619.00 | 500 621.00 | | 933 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 355.00 | 6 525 736.00 | | 7 459 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 818.00 | 422 126.00 | | 380 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 504.00 | 4 551 316.00 | | 6 729 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722 696.00 | 4 879 089.00 | | 6 722 696.00 |
EA Autres dettes | 890 444.00 | 725 568.00 | | 890 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 723 464.00 | 10 668 110.00 | | 14 723 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 820.00 | 17 237 766.00 | | 22 182 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342 646.00 | 10 245 984.00 | | 14 342 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 548 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 548 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 657 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 249 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 186 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 570.00 | 116 103.00 | | 360 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 680 435.00 | 47 730 005.00 | | 55 680 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 746 815.00 | 47 229 384.00 | | 54 746 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 619.00 | 500 621.00 | | 933 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 948.00 | 1 946.00 | | 789 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 118 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 046.00 | 683 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 900.00 | 565 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 239.00 | | | 673 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 709.00 | 1 946.00 | | 116 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 102.00 | 123 145.00 | 141 119.00 | 455 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 102.00 | 123 145.00 | 141 119.00 | 455 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 818.00 | 380 818.00 | | 380 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 504.00 | 6 729 504.00 | | 6 729 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722 697.00 | 6 722 697.00 | | 6 722 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 445.00 | 509 627.00 | 380 818.00 | 890 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
UX Autres créances clients | 18 403 911.00 | 18 403 911.00 | | 18 403 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711 849.00 | 1 215 458.00 | 2 496 391.00 | 3 711 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 331 717.00 | 19 716 817.00 | 2 614 900.00 | 22 331 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 723 464.00 | 14 342 646.00 | 380 818.00 | 14 723 464.00 |