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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 239.00 | 455 101.00 | 218 137.00 | 673 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 947.00 | 455 101.00 | 334 846.00 | 789 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873 076.00 | 31 824.00 | 11 841 251.00 | 11 873 076.00 |
BZ Autres créances | 4 934 660.00 | | 4 934 660.00 | 4 934 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 934 745.00 | 31 824.00 | 16 902 920.00 | 16 934 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 724 693.00 | 486 926.00 | 17 237 766.00 | 17 724 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 028 908.00 | | | 4 028 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 983 864.00 | 5 044 954.00 | | 5 983 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 621.00 | 938 910.00 | | 500 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 736.00 | 6 025 114.00 | | 6 525 736.00 |
DP Provisions pour risques | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 126.00 | 1 258 727.00 | | 422 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 316.00 | 4 865 978.00 | | 4 551 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879 089.00 | 4 968 011.00 | | 4 879 089.00 |
EA Autres dettes | 725 568.00 | | | 725 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 110.00 | 11 330 624.00 | | 10 668 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 766.00 | 17 355 739.00 | | 17 237 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 245 984.00 | 10 062 494.00 | | 10 245 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 482 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 482 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 709 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 568 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 920.00 | |
GE Autres charges | | | 68 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 067 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 103.00 | 337 057.00 | | 116 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 730 005.00 | 46 336 315.00 | | 47 730 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 229 384.00 | 45 397 404.00 | | 47 229 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 621.00 | 938 910.00 | | 500 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 039.00 | | 909.00 | 789 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 330.00 | | 909.00 | 672 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 215.00 | 81 887.00 | 455 102.00 | 373 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 215.00 | 81 887.00 | 455 102.00 | 373 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 317.00 | 4 551 317.00 | | 4 551 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879 090.00 | 4 879 090.00 | | 4 879 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 569.00 | 303 443.00 | 422 126.00 | 725 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 873 076.00 | 11 873 076.00 | | 11 873 076.00 |
VI Groupe et associés | 422 126.00 | 422 126.00 | | 422 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934 661.00 | 905 753.00 | 4 028 908.00 | 4 934 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 051 454.00 | 12 905 837.00 | 4 145 617.00 | 17 051 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 111.00 | 10 245 985.00 | 422 126.00 | 10 668 111.00 |