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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 911.00 | 1 546 525.00 | 628 386.00 | 2 174 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 911.00 | 1 546 525.00 | 628 386.00 | 2 174 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 005.00 | | 706 005.00 | 706 005.00 |
BZ Autres créances | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CF Disponibilités | 748 904.00 | | 748 904.00 | 748 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 159.00 | | 1 733 159.00 | 1 733 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 070.00 | 1 546 525.00 | 2 361 545.00 | 3 908 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 040.00 | 256 221.00 | | 342 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 684.00 | 85 819.00 | | 248 684.00 |
DL TOTAL (I) | 607 224.00 | 358 540.00 | | 607 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 454.00 | 492 907.00 | | 723 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 059.00 | 549 279.00 | | 550 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 809.00 | 536 489.00 | | 480 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 321.00 | 1 578 674.00 | | 1 754 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 545.00 | 1 937 214.00 | | 2 361 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 138.00 | 1 268 379.00 | | 1 209 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FG Production vendue services | 5 020 686.00 | | 5 020 686.00 | 5 020 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 455.00 | | 5 030 455.00 | 5 030 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 102.00 | 89 526.00 | | 168 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 26 000.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 82 979.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 2 873.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 63 229.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 290.00 | 19 751.00 | | 19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 957.00 | 5 729 787.00 | | 5 220 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 273.00 | 5 643 968.00 | | 4 972 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 684.00 | 85 819.00 | | 248 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 794.00 | 162 707.00 | | 186 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 544.00 | | 458 305.00 | 1 835 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 938.00 | 2 174 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 938.00 | 2 174 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 544.00 | | 458 305.00 | 1 835 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 875.00 | 260 588.00 | 118 938.00 | 1 404 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 875.00 | 260 588.00 | 118 938.00 | 1 404 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 059.00 | 550 059.00 | | 550 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
UX Autres créances clients | 706 005.00 | | | 706 005.00 |
VB T. V. A. | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 454.00 | 178 271.00 | 545 183.00 | 723 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VP Divers | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 476.00 | 963 476.00 | | 963 476.00 |
VW T.V.A. | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 321.00 | 1 209 138.00 | 545 183.00 | 1 754 321.00 |