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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 706.00 | 1 879 400.00 | 951 306.00 | 2 830 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 706.00 | 1 879 400.00 | 951 306.00 | 2 830 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 918.00 | | 815 918.00 | 815 918.00 |
BZ Autres créances | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
CF Disponibilités | 1 044 930.00 | | 1 044 930.00 | 1 044 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 585.00 | | 2 339 585.00 | 2 339 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 291.00 | 1 879 400.00 | 3 290 891.00 | 5 170 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 590 724.00 | 342 040.00 | | 590 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 919.00 | 248 684.00 | | 140 919.00 |
DL TOTAL (I) | 748 143.00 | 607 224.00 | | 748 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 353.00 | 723 454.00 | | 1 164 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 277.00 | 550 059.00 | | 946 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 119.00 | 480 809.00 | | 432 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 749.00 | 1 754 321.00 | | 2 542 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 891.00 | 2 361 545.00 | | 3 290 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 705.00 | 1 209 138.00 | | 1 674 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
FG Production vendue services | 4 957 947.00 | | 4 957 947.00 | 4 957 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 502.00 | | 4 972 502.00 | 4 972 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 653.00 | 168 102.00 | | 236 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 20 900.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | 20 900.00 | | 30 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 610.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 610.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 205.00 | 19 290.00 | | 30 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 51 884.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 413.00 | 5 220 957.00 | | 5 239 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 494.00 | 4 972 273.00 | | 5 098 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 919.00 | 248 684.00 | | 140 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 697.00 | 186 794.00 | | 203 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 911.00 | | 685 771.00 | 2 174 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 976.00 | 2 830 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 976.00 | 2 830 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 911.00 | | 685 771.00 | 2 174 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 525.00 | 362 851.00 | 29 976.00 | 1 546 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 525.00 | 362 851.00 | 29 976.00 | 1 546 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 277.00 | 946 277.00 | | 946 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
UX Autres créances clients | 815 918.00 | | | 815 918.00 |
VB T. V. A. | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 353.00 | 296 310.00 | 868 043.00 | 1 164 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
VP Divers | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 182.00 | 1 267 182.00 | | 1 267 182.00 |
VW T.V.A. | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 749.00 | 1 674 705.00 | 868 043.00 | 2 542 749.00 |