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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 842.00 | 2 480 242.00 | 1 312 600.00 | 3 792 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 842.00 | 2 480 242.00 | 1 312 600.00 | 3 792 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 074.00 | | 809 074.00 | 809 074.00 |
BZ Autres créances | 472 464.00 | | 472 464.00 | 472 464.00 |
CF Disponibilités | 2 401 172.00 | | 2 401 172.00 | 2 401 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 588.00 | | 3 711 588.00 | 3 711 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 429.00 | 2 480 242.00 | 5 024 188.00 | 7 504 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 060.00 | 974 789.00 | | 1 095 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 767.00 | 120 271.00 | | 72 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 327.00 | 1 111 560.00 | | 1 184 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 281.00 | 1 391 979.00 | | 1 662 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 167.00 | 1 501 994.00 | | 1 680 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 380.00 | 506 577.00 | | 495 380.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 15 412.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 861.00 | 3 415 962.00 | | 3 839 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 188.00 | 4 527 521.00 | | 5 024 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 731.00 | 2 497 683.00 | | 2 727 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FG Production vendue services | 5 308 118.00 | | 5 308 118.00 | 5 308 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 213.00 | | 5 315 213.00 | 5 315 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 269.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 404 241.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 97 500.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 97 500.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 1 184.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 760.00 | 64 763.00 | | 47 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 519.00 | 65 947.00 | | 51 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 481.00 | 31 553.00 | | 126 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 38 625.00 | | 19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 123.00 | 6 307 835.00 | | 5 846 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 356.00 | 6 187 564.00 | | 5 773 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 767.00 | 120 271.00 | | 72 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 953.00 | 153 686.00 | | 121 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 221.00 | | 600 665.00 | 3 829 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 045.00 | 3 792 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 045.00 | 3 792 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 221.00 | | 600 665.00 | 3 829 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 992.00 | 582 269.00 | 605 020.00 | 2 502 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 992.00 | 582 269.00 | 605 020.00 | 2 502 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 809 074.00 | 809 074.00 | | 809 074.00 |
VB T. V. A. | 331 885.00 | 331 885.00 | | 331 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 281.00 | 550 152.00 | 1 112 130.00 | 1 662 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 800.00 | | | 616 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VP Divers | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 610.00 | 1 288 610.00 | | 1 288 610.00 |
VW T.V.A. | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 861.00 | 2 727 731.00 | 1 112 130.00 | 3 839 861.00 |