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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 221.00 | 2 502 992.00 | 1 326 229.00 | 3 829 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 221.00 | 2 502 992.00 | 1 326 229.00 | 3 829 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 443.00 | | 955 443.00 | 955 443.00 |
BZ Autres créances | 618 768.00 | | 618 768.00 | 618 768.00 |
CF Disponibilités | 1 586 888.00 | | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 292.00 | | 3 201 292.00 | 3 201 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 514.00 | 2 502 992.00 | 4 527 521.00 | 7 030 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 974 789.00 | 731 643.00 | | 974 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 271.00 | 243 147.00 | | 120 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 560.00 | 991 289.00 | | 1 111 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 979.00 | 1 243 799.00 | | 1 391 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 994.00 | 1 483 717.00 | | 1 501 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 577.00 | 615 348.00 | | 506 577.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 962.00 | 3 342 864.00 | | 3 415 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 521.00 | 4 334 154.00 | | 4 527 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 683.00 | 2 475 182.00 | | 2 497 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
FG Production vendue services | 3 738 482.00 | 2 044 574.00 | 5 783 056.00 | 3 738 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 453.00 | 2 044 574.00 | 5 806 027.00 | 3 761 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 241.00 | 319 232.00 | | 404 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | 27 200.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 27 200.00 | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 022.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 763.00 | 3 349.00 | | 64 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 947.00 | 4 371.00 | | 65 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 553.00 | 22 829.00 | | 31 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 625.00 | 64 617.00 | | 38 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 835.00 | 6 139 212.00 | | 6 307 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 564.00 | 5 896 065.00 | | 6 187 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 271.00 | 243 147.00 | | 120 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 686.00 | 204 043.00 | | 153 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 077.00 | | 829 143.00 | 3 254 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 999.00 | 3 829 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 999.00 | 3 829 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 077.00 | | 829 143.00 | 3 254 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 201.00 | 499 522.00 | 173 731.00 | 2 177 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 201.00 | 499 522.00 | 173 731.00 | 2 177 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 994.00 | 1 501 994.00 | | 1 501 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 955 443.00 | 955 443.00 | | 955 443.00 |
VB T. V. A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 979.00 | 473 700.00 | 918 279.00 | 1 391 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 854.00 | | | 393 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VP Divers | 303 158.00 | 303 158.00 | | 303 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 388.00 | 1 578 388.00 | | 1 578 388.00 |
VW T.V.A. | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 962.00 | 2 497 683.00 | 918 279.00 | 3 415 962.00 |