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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 077.00 | 2 177 201.00 | 1 076 876.00 | 3 254 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 077.00 | 2 177 201.00 | 1 076 876.00 | 3 254 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 629.00 | | 1 361 629.00 | 1 361 629.00 |
BZ Autres créances | 551 297.00 | | 551 297.00 | 551 297.00 |
CF Disponibilités | 1 302 509.00 | | 1 302 509.00 | 1 302 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 278.00 | | 3 257 278.00 | 3 257 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 355.00 | 2 177 201.00 | 4 334 154.00 | 6 511 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 731 643.00 | 590 724.00 | | 731 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 147.00 | 140 919.00 | | 243 147.00 |
DL TOTAL (I) | 991 289.00 | 748 143.00 | | 991 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 799.00 | 1 164 353.00 | | 1 243 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 717.00 | 946 277.00 | | 1 483 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 348.00 | 432 119.00 | | 615 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 864.00 | 2 542 749.00 | | 3 342 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 154.00 | 3 290 891.00 | | 4 334 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 182.00 | 1 674 705.00 | | 2 475 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
FG Production vendue services | 5 777 656.00 | | 5 777 656.00 | 5 777 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 720.00 | | 5 792 720.00 | 5 792 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 372.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 232.00 | 236 653.00 | | 319 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | 30 250.00 | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 30 250.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 45.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 45.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 829.00 | 30 205.00 | | 22 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 617.00 | 19 087.00 | | 64 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 212.00 | 5 239 413.00 | | 6 139 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 065.00 | 5 098 494.00 | | 5 896 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 147.00 | 140 919.00 | | 243 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 043.00 | 203 697.00 | | 204 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 706.00 | | 544 291.00 | 2 830 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 920.00 | 3 254 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 920.00 | 3 254 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 706.00 | | 544 291.00 | 2 830 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 400.00 | 415 372.00 | 117 571.00 | 1 879 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 400.00 | 415 372.00 | 117 571.00 | 1 879 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 717.00 | 1 483 717.00 | | 1 483 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 392.00 | 171 392.00 | | 171 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 629.00 | 1 361 629.00 | | 1 361 629.00 |
VB T. V. A. | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 799.00 | 376 117.00 | 867 682.00 | 1 243 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VP Divers | 298 635.00 | 298 635.00 | | 298 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 349.00 | 1 919 349.00 | | 1 919 349.00 |
VW T.V.A. | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 864.00 | 2 475 182.00 | 867 682.00 | 3 342 864.00 |