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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614 117.00 | 2 650 476.00 | 963 640.00 | 3 614 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 117.00 | 2 650 476.00 | 963 640.00 | 3 614 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 434.00 | | 1 009 434.00 | 1 009 434.00 |
BZ Autres créances | 486 765.00 | | 486 765.00 | 486 765.00 |
CF Disponibilités | 932 321.00 | | 932 321.00 | 932 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 196.00 | | 2 454 196.00 | 2 454 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 313.00 | 2 650 476.00 | 3 417 836.00 | 6 068 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 917 827.00 | 1 095 060.00 | | 917 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | 72 767.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 966 083.00 | 1 184 327.00 | | 966 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 796.00 | 1 662 281.00 | | 1 262 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 076.00 | 1 680 167.00 | | 735 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 808.00 | 495 380.00 | | 433 808.00 |
EA Autres dettes | 20 073.00 | 2 033.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 753.00 | 3 839 861.00 | | 2 451 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 836.00 | 5 024 188.00 | | 3 417 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 870.00 | 2 727 731.00 | | 1 663 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 5 150 908.00 | | 5 150 908.00 | 5 150 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 098.00 | | 5 152 098.00 | 5 152 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 603.00 | 336 377.00 | | 276 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 178 000.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 500.00 | 178 000.00 | | 78 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 3 759.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 51 519.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 905.00 | 126 481.00 | | 76 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 19 822.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 008.00 | 5 846 123.00 | | 5 508 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 252.00 | 5 773 356.00 | | 5 476 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | 72 767.00 | | 31 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 737.00 | 121 953.00 | | 87 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 842.00 | | 168 502.00 | 3 792 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 227.00 | 3 614 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 227.00 | 3 614 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 842.00 | | 168 502.00 | 3 792 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 242.00 | 517 462.00 | 347 227.00 | 2 480 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 242.00 | 517 462.00 | 347 227.00 | 2 480 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 076.00 | 735 076.00 | | 735 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 434.00 | 1 009 434.00 | | 1 009 434.00 |
VB T. V. A. | 315 261.00 | 315 261.00 | | 315 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 796.00 | 474 913.00 | 787 884.00 | 1 262 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 498.00 | | | 543 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VP Divers | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 130.00 | 1 497 130.00 | | 1 497 130.00 |
VW T.V.A. | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 753.00 | 1 663 870.00 | 787 884.00 | 2 451 753.00 |