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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 916.00 | 2 404.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 931.00 | 122 147.00 | 147 784.00 | 269 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 303.00 | 139 921.00 | 158 382.00 | 298 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 769.00 | 266 254.00 | 311 514.00 | 577 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 602.00 | 266 254.00 | 652 348.00 | 918 602.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 473.00 | 71 772.00 | | 197 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 178.00 | 135 701.00 | | 73 178.00 |
DL TOTAL (I) | 380 651.00 | 317 473.00 | | 380 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | 112 786.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 23 889.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 54 670.00 | | 69 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 90 262.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 697.00 | 284 175.00 | | 271 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 348.00 | 601 649.00 | | 652 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 398.00 | 208 727.00 | | 200 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 755.00 | | 189 721.00 | 491 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 707.00 | 577 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 707.00 | 568 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 320.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 539.00 | | 186 401.00 | 485 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 266.00 | 92 551.00 | 65 563.00 | 239 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 916.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 996.00 | 91 635.00 | 65 563.00 | 235 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 060.00 | 46 761.00 | 71 299.00 | 118 060.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 404.00 | 242 619.00 | 785.00 | 243 404.00 |
VW T.V.A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 697.00 | 200 398.00 | 71 299.00 | 271 697.00 |