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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 129.00 | 191.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 495.00 | 244 722.00 | 209 774.00 | 454 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 062.00 | 201 982.00 | 147 080.00 | 349 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 468.00 | 453 103.00 | 358 365.00 | 811 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BN En cours de production de biens | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 941.00 | 3 214.00 | 158 727.00 | 161 941.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 962.00 | 3 214.00 | 333 748.00 | 336 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 430.00 | 456 317.00 | 692 113.00 | 1 148 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 436.00 | 260 651.00 | | 290 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 335.00 | 29 785.00 | | -21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 379 102.00 | 400 436.00 | | 379 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 957.00 | 184 465.00 | | 141 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 21 645.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 82 247.00 | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 026.00 | 74 306.00 | | 72 026.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 4 570.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 011.00 | 367 232.00 | | 313 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 113.00 | 769 668.00 | | 692 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 842.00 | 239 252.00 | | 217 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 284.00 | | 166 466.00 | 669 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 283.00 | 811 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 283.00 | 803 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 374.00 | | 166 466.00 | 659 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 343.00 | 123 766.00 | 6 006.00 | 335 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 1 107.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 050.00 | 122 659.00 | 6 006.00 | 330 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | 2 000.00 | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 744.00 | 46 574.00 | 90 630.00 | 141 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 012.00 | 217 842.00 | 90 630.00 | 313 012.00 |