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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 902.00 | 473 580.00 | 128 322.00 | 601 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 119.00 | 45 167.00 | 33 952.00 | 79 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 661.00 | 522 067.00 | 163 594.00 | 685 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 888.00 | 718.00 | 219 170.00 | 219 888.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 709.00 | 718.00 | 479 990.00 | 480 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 370.00 | 522 785.00 | 643 585.00 | 1 166 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 794.00 | 269 102.00 | | 169 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | -99 308.00 | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 325 172.00 | 279 794.00 | | 325 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 894.00 | 96 966.00 | | 66 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 088.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 485.00 | | 87 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 312.00 | 97 266.00 | | 144 312.00 |
EA Autres dettes | 19 295.00 | 2 162.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 412.00 | 286 966.00 | | 318 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 585.00 | 566 760.00 | | 643 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 389.00 | 211 849.00 | | 287 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 169.00 | | 143 474.00 | 726 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 981.00 | 685 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 981.00 | 681 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 528.00 | | 143 474.00 | 721 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 209.00 | 93 773.00 | 55 915.00 | 484 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 889.00 | 93 773.00 | 55 915.00 | 480 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 932.00 | | 7 213.00 | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | | 7 213.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | | 7 213.00 | 7 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 894.00 | 35 872.00 | 31 023.00 | 66 894.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
VW T.V.A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 412.00 | 287 389.00 | 31 023.00 | 318 412.00 |