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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 998.00 | 419 322.00 | 181 676.00 | 600 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 924.00 | 40 735.00 | 84 190.00 | 124 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 722.00 | 463 377.00 | 273 346.00 | 736 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 729.00 | 463 377.00 | 665 353.00 | 1 128 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 172.00 | 169 794.00 | | 205 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 45 378.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 338 502.00 | 325 172.00 | | 338 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 572.00 | 66 894.00 | | 106 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 825.00 | 87 363.00 | | 114 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 906.00 | 144 312.00 | | 104 906.00 |
EA Autres dettes | | 19 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 851.00 | 318 412.00 | | 326 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 353.00 | 643 585.00 | | 665 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 851.00 | 287 389.00 | | 326 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 661.00 | | 239 199.00 | 685 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 138.00 | 736 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 138.00 | 725 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 021.00 | | 233 039.00 | 681 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 6 160.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 067.00 | 69 059.00 | 127 750.00 | 522 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 747.00 | 69 059.00 | 127 750.00 | 518 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 931.00 | 288 931.00 | | 288 931.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 851.00 | 326 851.00 | | 326 851.00 |