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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 005.00 | 425 824.00 | 203 181.00 | 629 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 524.00 | 55 065.00 | 37 459.00 | 92 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 169.00 | 484 209.00 | 241 960.00 | 726 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 315.00 | 7 932.00 | 182 383.00 | 190 315.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 731.00 | 7 932.00 | 324 800.00 | 332 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 900.00 | 492 140.00 | 566 760.00 | 1 058 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 102.00 | 290 436.00 | | 269 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 308.00 | -21 335.00 | | -99 308.00 |
DL TOTAL (I) | 279 794.00 | 379 102.00 | | 279 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 966.00 | 141 957.00 | | 96 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 6 734.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 90 132.00 | | 87 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 266.00 | 72 026.00 | | 97 266.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 966.00 | 313 011.00 | | 286 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 760.00 | 692 113.00 | | 566 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 849.00 | 217 842.00 | | 211 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 468.00 | | 42 623.00 | 811 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 922.00 | 726 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 652.00 | 721 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 557.00 | | 42 623.00 | 803 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 103.00 | 125 824.00 | 94 718.00 | 453 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 191.00 | 1 000.00 | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 704.00 | 125 633.00 | 91 448.00 | 446 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 6 702.00 | 1 984.00 | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 6 702.00 | 1 984.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 6 702.00 | 1 984.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 966.00 | 21 848.00 | 72 257.00 | 96 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
VW T.V.A. | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 966.00 | 211 849.00 | 72 257.00 | 286 966.00 |