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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 023.00 | 1 297.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 045.00 | 179 914.00 | 217 132.00 | 397 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 329.00 | 150 136.00 | 112 193.00 | 262 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 284.00 | 335 343.00 | 333 942.00 | 669 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 914.00 | 3 214.00 | 164 701.00 | 167 914.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 940.00 | 3 214.00 | 435 726.00 | 438 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 224.00 | 338 556.00 | 769 668.00 | 1 108 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 651.00 | 197 473.00 | | 260 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 785.00 | 73 178.00 | | 29 785.00 |
DL TOTAL (I) | 400 436.00 | 380 651.00 | | 400 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 465.00 | 118 397.00 | | 184 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 645.00 | 20 315.00 | | 21 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | 69 000.00 | | 82 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | 61 416.00 | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 2 568.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 232.00 | 271 697.00 | | 367 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 668.00 | 652 348.00 | | 769 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 252.00 | 200 398.00 | | 239 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 769.00 | | 136 691.00 | 577 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 175.00 | 669 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 175.00 | 659 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 233.00 | | 136 316.00 | 568 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 375.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 254.00 | 99 563.00 | 30 475.00 | 266 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 107.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 068.00 | 98 456.00 | 30 475.00 | 262 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 156.00 | 56 176.00 | 127 979.00 | 184 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 232.00 | 239 252.00 | 127 979.00 | 367 232.00 |