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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 498.00 | 14 149.00 | 2 349.00 | 16 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 092.00 | 14 149.00 | 30 943.00 | 45 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 297.00 | | 361 297.00 | 361 297.00 |
BZ Autres créances | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 705.00 | | 602 705.00 | 602 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 797.00 | 14 149.00 | 633 647.00 | 647 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | -16 063.00 | 36 331.00 | | -16 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 061.00 | -52 394.00 | | 90 061.00 |
DL TOTAL (I) | 126 744.00 | 36 683.00 | | 126 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 5 111.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 275.00 | 369 992.00 | | 303 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 816.00 | 172 023.00 | | 200 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 903.00 | 547 126.00 | | 506 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 647.00 | 583 809.00 | | 633 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 053.00 | | 1 849 053.00 | 1 849 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 053.00 | | 1 849 053.00 | 1 849 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 4 836.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 4 836.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 813.00 | -4 836.00 | | 84 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 794.00 | 1 888 580.00 | | 1 977 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 733.00 | 1 940 974.00 | | 1 887 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 061.00 | -52 394.00 | | 90 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | 4 941.00 | 41 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 45 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 16 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | | 4 750.00 | 13 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 403.00 | | 191.00 | 28 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 2 401.00 | 1 505.00 | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 2 401.00 | 1 505.00 | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 275.00 | 303 275.00 | | 303 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
UX Autres créances clients | 361 297.00 | | | 361 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
VC Groupe et associés | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 749.00 | 629 749.00 | | 629 749.00 |
VW T.V.A. | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 903.00 | 506 903.00 | | 506 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |