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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 389.00 | 17 621.00 | 70 768.00 | 88 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 784.00 | 17 621.00 | 96 163.00 | 113 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 702.00 | | 386 702.00 | 386 702.00 |
BZ Autres créances | 500 280.00 | | 500 280.00 | 500 280.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 310.00 | | 903 310.00 | 903 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 094.00 | 17 621.00 | 999 473.00 | 1 017 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | 73 998.00 | -16 063.00 | | 73 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 377.00 | 90 061.00 | | 135 377.00 |
DL TOTAL (I) | 262 121.00 | 126 744.00 | | 262 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 2 812.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 619.00 | 303 275.00 | | 533 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 587.00 | 200 816.00 | | 200 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 352.00 | 506 903.00 | | 737 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 473.00 | 633 647.00 | | 999 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 057.00 | | 2 245 057.00 | 2 245 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 057.00 | | 2 245 057.00 | 2 245 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 88 015.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 3 202.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 3 202.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 84 813.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 008.00 | 1 977 794.00 | | 2 422 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 631.00 | 1 887 733.00 | | 2 286 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 377.00 | 90 061.00 | | 135 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 092.00 | | 70 339.00 | 45 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 113 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 88 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 73 538.00 | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | -3 199.00 | 28 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 5 119.00 | 1 647.00 | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 5 119.00 | 1 647.00 | 14 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 619.00 | 533 619.00 | | 533 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 386 702.00 | | | 386 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VC Groupe et associés | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
VP Divers | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 359.00 | 916 359.00 | | 916 359.00 |
VW T.V.A. | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 352.00 | 737 352.00 | | 737 352.00 |