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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 065.00 | 43 155.00 | 95 910.00 | 139 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 125.00 | 43 155.00 | 132 970.00 | 176 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 732.00 | | 580 732.00 | 580 732.00 |
BZ Autres créances | 445 143.00 | | 445 143.00 | 445 143.00 |
CF Disponibilités | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 629.00 | | 1 098 629.00 | 1 098 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 754.00 | 43 155.00 | 1 231 599.00 | 1 274 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | 131 375.00 | 73 998.00 | | 131 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 682.00 | 135 377.00 | | 191 682.00 |
DL TOTAL (I) | 375 803.00 | 262 121.00 | | 375 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 062.00 | 3 147.00 | | 71 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 155.00 | 533 619.00 | | 531 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 307.00 | 200 587.00 | | 253 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 796.00 | 737 352.00 | | 855 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 599.00 | 999 473.00 | | 1 231 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 288.00 | | 3 363 288.00 | 3 363 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 288.00 | | 3 363 288.00 | 3 363 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 5.00 | | 4 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | 5.00 | | 4 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 2 113.00 | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 2 113.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 865.00 | -2 108.00 | | -13 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 190.00 | 18 208.00 | | 55 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 426.00 | 2 422 008.00 | | 3 563 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 744.00 | 2 286 631.00 | | 3 371 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 682.00 | 135 377.00 | | 191 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 784.00 | | 78 859.00 | 113 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 176 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 139 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 389.00 | | 67 194.00 | 88 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 395.00 | | 11 665.00 | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 621.00 | 27 571.00 | 2 037.00 | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | 27 571.00 | 2 037.00 | 17 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 155.00 | 531 155.00 | | 531 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UX Autres créances clients | 580 732.00 | 580 732.00 | | 580 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VC Groupe et associés | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 062.00 | 30 866.00 | 40 196.00 | 71 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VP Divers | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 898.00 | 1 072 898.00 | | 1 072 898.00 |
VW T.V.A. | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 796.00 | 815 599.00 | 40 196.00 | 855 796.00 |