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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 115.00 | 885.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 772.00 | 153 125.00 | 186 647.00 | 339 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 602.00 | 153 240.00 | 355 362.00 | 508 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 702.00 | 23 468.00 | 921 234.00 | 944 702.00 |
BZ Autres créances | 408 898.00 | | 408 898.00 | 408 898.00 |
CF Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 643.00 | 23 468.00 | 1 437 175.00 | 1 460 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 245.00 | 176 708.00 | 1 792 537.00 | 1 969 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 814.00 | 210 314.00 | | 219 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 109 500.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 303 013.00 | 374 814.00 | | 303 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 894.00 | 48 483.00 | | 53 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 956.00 | 347 393.00 | | 871 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 673.00 | 430 908.00 | | 543 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 524.00 | 826 784.00 | | 1 489 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 537.00 | 1 201 598.00 | | 1 792 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 997 011.00 | | 4 997 011.00 | 4 997 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 011.00 | | 4 997 011.00 | 4 997 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 976.00 | -392.00 | | 103 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 976.00 | -392.00 | | 103 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 396.00 | 7 298.00 | | 34 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 679.00 | 3 415.00 | | 76 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 075.00 | 10 714.00 | | 111 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -11 106.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 41 264.00 | | 14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 546.00 | 4 037 755.00 | | 5 536 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 347.00 | 3 928 255.00 | | 5 508 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | 109 500.00 | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 583.00 | 340 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 848.00 | | 195 507.00 | 271 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 76 101.00 | 49 227.00 | 126 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 76 101.00 | 49 227.00 | 126 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 067.00 | | 4 600.00 | 28 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 067.00 | | 4 600.00 | 28 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 067.00 | | 4 600.00 | 28 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 956.00 | 871 956.00 | | 871 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
UX Autres créances clients | 916 634.00 | 916 634.00 | | 916 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VB T. V. A. | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
VC Groupe et associés | 171 891.00 | 171 891.00 | | 171 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 471.00 | 1 548 471.00 | | 1 548 471.00 |
VW T.V.A. | 224 363.00 | 224 363.00 | | 224 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 524.00 | 1 489 524.00 | | 1 489 524.00 |