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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 848.00 | 126 322.00 | 145 526.00 | 271 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 849.00 | 126 322.00 | 187 526.00 | 313 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 311.00 | 28 067.00 | 483 244.00 | 511 311.00 |
BZ Autres créances | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CF Disponibilités | 216 071.00 | | 216 071.00 | 216 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 139.00 | 28 067.00 | 1 014 072.00 | 1 042 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 988.00 | 154 390.00 | 1 201 598.00 | 1 355 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 314.00 | 180 803.00 | | 210 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 500.00 | 139 511.00 | | 109 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 814.00 | 375 314.00 | | 374 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 483.00 | 90 039.00 | | 48 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 393.00 | 476 714.00 | | 347 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 908.00 | 348 234.00 | | 430 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 784.00 | 914 987.00 | | 826 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 598.00 | 1 290 301.00 | | 1 201 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 812 321.00 | | 3 812 321.00 | 3 812 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 321.00 | | 3 812 321.00 | 3 812 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -392.00 | 1 542.00 | | -392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -392.00 | 1 542.00 | | -392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | 17 221.00 | | 7 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | 22 544.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 39 766.00 | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 106.00 | -38 224.00 | | -11 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 264.00 | 49 932.00 | | 41 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 755.00 | 4 221 230.00 | | 4 037 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 255.00 | 4 081 719.00 | | 3 928 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 500.00 | 139 511.00 | | 109 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 935.00 | 2 584.00 | | 328 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 394.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 313 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 271 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 540.00 | 2 584.00 | | 276 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 002.00 | 51 220.00 | 4 900.00 | 80 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | 51 220.00 | 4 900.00 | 80 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 18 067.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 18 067.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 18 067.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 244.00 | 483 244.00 | | 483 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VB T. V. A. | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VC Groupe et associés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 483.00 | 26 370.00 | 22 113.00 | 48 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 928.00 | 844 928.00 | | 844 928.00 |
VW T.V.A. | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 784.00 | 804 671.00 | 22 113.00 | 826 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |