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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 540.00 | 80 002.00 | 196 538.00 | 276 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 935.00 | 80 002.00 | 248 932.00 | 328 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 313.00 | 10 000.00 | 476 313.00 | 486 313.00 |
BZ Autres créances | 439 294.00 | | 439 294.00 | 439 294.00 |
CF Disponibilités | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 369.00 | 10 000.00 | 1 041 369.00 | 1 051 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 303.00 | 90 002.00 | 1 290 301.00 | 1 380 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 746.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 803.00 | 131 375.00 | | 180 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 511.00 | 191 682.00 | | 139 511.00 |
DL TOTAL (I) | 375 314.00 | 375 803.00 | | 375 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 039.00 | 71 062.00 | | 90 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 3 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 714.00 | 531 155.00 | | 476 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 334.00 | 249 407.00 | | 337 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 987.00 | 855 796.00 | | 914 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 301.00 | 1 231 599.00 | | 1 290 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 050.00 | | 3 967 050.00 | 3 967 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 050.00 | | 3 967 050.00 | 3 967 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 4 568.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 221.00 | 3 952.00 | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 544.00 | 14 481.00 | | 22 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 766.00 | 18 433.00 | | 39 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 224.00 | -13 865.00 | | -38 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 932.00 | 55 190.00 | | 49 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 230.00 | 3 563 426.00 | | 4 221 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 719.00 | 3 371 744.00 | | 4 081 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 511.00 | 191 682.00 | | 139 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 125.00 | | 152 809.00 | 176 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 065.00 | | 137 475.00 | 139 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 060.00 | | 15 334.00 | 37 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | 36 847.00 | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 36 847.00 | | 43 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |