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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 552.00 | 131 145.00 | 187 407.00 | 318 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 020.00 | 46 759.00 | 42 261.00 | 89 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 594.00 | 180 319.00 | 272 276.00 | 452 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 554.00 | 180 319.00 | 532 236.00 | 712 554.00 |
CU Autres participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 236.00 | | | 532 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 348.00 | | | 293 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 874.00 | | 168 819.00 | 304 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 843.00 | 446 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 407 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | | 168 755.00 | 243 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 64.00 | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 518.00 | 30 219.00 | 4 418.00 | 154 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 103.00 | 30 219.00 | 4 418.00 | 152 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 140.00 | 29 050.00 | 47 090.00 | 76 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 802.00 | 165 059.00 | 5 743.00 | 170 802.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 438.00 | 293 348.00 | 47 090.00 | 340 438.00 |