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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 313.00 | 196 819.00 | 154 494.00 | 351 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 309.00 | 40 109.00 | 32 200.00 | 72 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 979.00 | 239 343.00 | 229 635.00 | 468 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 299 314.00 | | 299 314.00 | 299 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 871.00 | | 408 871.00 | 408 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 850.00 | 239 343.00 | 638 506.00 | 877 850.00 |
CU Autres participations | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 302 237.00 | | | 302 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 105.00 | | | 116 105.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 506.00 | | | 638 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 199.00 | | 31 062.00 | 467 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 282.00 | 468 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 938.00 | 423 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 615.00 | | 30 946.00 | 421 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 116.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 109.00 | 43 172.00 | 28 938.00 | 225 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 694.00 | 43 172.00 | 28 938.00 | 222 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 095.00 | 25 253.00 | 42 843.00 | 68 095.00 |
VP Divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 180.00 | 99 361.00 | 6 819.00 | 106 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 269.00 | 273 426.00 | 42 843.00 | 316 269.00 |