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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 1 927.00 | 6 037.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 085.00 | 228 156.00 | 124 930.00 | 353 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 502.00 | 35 174.00 | 33 327.00 | 68 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 729.00 | 265 258.00 | 209 470.00 | 474 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 278 613.00 | | 278 613.00 | 278 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 287.00 | | 346 287.00 | 346 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 016.00 | 265 258.00 | 555 758.00 | 821 016.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 265 589.00 | | | 265 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 758.00 | | | 555 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 769.00 | | | 253 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 979.00 | | 31 957.00 | 468 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 474 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 457.00 | 421 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | 6 300.00 | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 623.00 | | 23 423.00 | 423 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 2 234.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 344.00 | 48 820.00 | 22 905.00 | 239 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 263.00 | 750.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 929.00 | 48 558.00 | 22 155.00 | 236 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 248.00 | 27 849.00 | 31 400.00 | 59 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 706.00 | 59 737.00 | 8 969.00 | 68 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 169.00 | 253 769.00 | 31 400.00 | 285 169.00 |