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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 2 827.00 | 5 137.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 566.00 | 261 780.00 | 92 786.00 | 354 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 018.00 | 51 245.00 | 20 772.00 | 72 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 898.00 | 315 853.00 | 164 044.00 | 479 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 211 651.00 | | 211 651.00 | 211 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 305.00 | 315 853.00 | 471 452.00 | 787 305.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 452.00 | | | 471 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 729.00 | | 5 429.00 | 474 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 479 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 426 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 589.00 | | 5 256.00 | 421 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 173.00 | 13 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 259.00 | 50 855.00 | 260.00 | 265 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 900.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 331.00 | 49 955.00 | 260.00 | 263 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 073.00 | 25 017.00 | 6 056.00 | 31 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 620.00 | 86 478.00 | 9 142.00 | 95 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 936.00 | 196 880.00 | 6 056.00 | 202 936.00 |